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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 714.00 | 214 254.00 | 25 460.00 | 239 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 518.00 | | 191 518.00 | 191 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 234.00 | 214 254.00 | 1 359 980.00 | 1 574 234.00 |
BT Marchandises | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CF Disponibilités | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 725.00 | | 301 725.00 | 301 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 959.00 | 214 254.00 | 1 661 705.00 | 1 875 959.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 478.00 | | | 1 146 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 445.00 | | | 1 321 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 260.00 | | | 340 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 705.00 | | | 1 661 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 260.00 | | | 340 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 316.00 | | 5 918.00 | 1 568 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 796.00 | | 5 918.00 | 233 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 480.00 | 25 774.00 | | 188 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 480.00 | 25 774.00 | | 188 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 518.00 | | 191 518.00 | 191 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VI Groupe et associés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 656.00 | 33 136.00 | 19 520.00 | 52 656.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 260.00 | 340 260.00 | | 340 260.00 |