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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 935.00 | 238 079.00 | 20 856.00 | 258 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 452.00 | 238 079.00 | 1 543 372.00 | 1 781 452.00 |
BT Marchandises | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 560 440.00 | | 560 440.00 | 560 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 758.00 | | 808 758.00 | 808 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 210.00 | 238 079.00 | 2 352 130.00 | 2 590 210.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 109.00 | 1 352 717.00 | | 1 433 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 884.00 | 80 392.00 | | 117 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 993.00 | 1 510 109.00 | | 1 627 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 638.00 | 175 149.00 | | 550 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | 38 081.00 | | 31 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 109 408.00 | | 70 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 953.00 | 26 699.00 | | 71 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 137.00 | 349 337.00 | | 724 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 130.00 | 1 859 446.00 | | 2 352 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 985.00 | | 6 677.00 | 1 774 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 207 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 781 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 259.00 | | 6 677.00 | 252 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 726.00 | | | 207 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 235.00 | 4 845.00 | | 233 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 235.00 | 4 845.00 | | 233 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 15 014.00 | 2 160.00 | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 638.00 | 450 174.00 | 100 464.00 | 550 638.00 |
VI Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 334.00 | 65 718.00 | 157 616.00 | 223 334.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 137.00 | 621 513.00 | 102 624.00 | 724 137.00 |