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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 985.00 | 211 496.00 | 21 489.00 | 232 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 735.00 | 211 496.00 | 1 392 239.00 | 1 603 735.00 |
BT Marchandises | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
BZ Autres créances | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CF Disponibilités | 993 453.00 | | 993 453.00 | 993 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 612.00 | | 1 308 612.00 | 1 308 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 348.00 | 211 496.00 | 2 700 851.00 | 2 912 348.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 993.00 | 1 433 109.00 | | 1 550 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 732.00 | 117 884.00 | | 177 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 725.00 | 1 627 993.00 | | 1 805 725.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 256.00 | 550 638.00 | | 500 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 657.00 | 31 157.00 | | 59 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 965.00 | 70 389.00 | | 100 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 248.00 | 71 953.00 | | 84 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 126.00 | 724 137.00 | | 745 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 851.00 | 2 352 130.00 | | 2 700 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 452.00 | | 6 749.00 | 1 781 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 766.00 | 55 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 466.00 | 1 603 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 232 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 935.00 | | 6 749.00 | 258 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 079.00 | 6 117.00 | 32 700.00 | 238 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 079.00 | 6 117.00 | 32 700.00 | 238 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VB T. V. A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 256.00 | 449 811.00 | 50 445.00 | 500 256.00 |
VI Groupe et associés | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 496.00 | 89 646.00 | 5 850.00 | 95 496.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 126.00 | 694 681.00 | 50 445.00 | 745 126.00 |