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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 4 002.00 | 1 333.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 4 486.00 | 721.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | 11 387.00 | 2 966.00 | 14 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 185.00 | 20 323.00 | 7 862.00 | 28 185.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 261.00 | | 1 146 261.00 | 1 146 261.00 |
BZ Autres créances | 361 753.00 | | 361 753.00 | 361 753.00 |
CF Disponibilités | 570 319.00 | | 570 319.00 | 570 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 766.00 | | 2 079 766.00 | 2 079 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 951.00 | 20 323.00 | 2 087 628.00 | 2 107 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
CU Autres participations | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 045.00 | 168 033.00 | | 178 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 163.00 | 10 012.00 | | 89 163.00 |
DL TOTAL (I) | 300 207.00 | 211 045.00 | | 300 207.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 587.00 | 730 019.00 | | 1 141 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 530.00 | 390 731.00 | | 508 530.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 7 541.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 421.00 | 1 390 157.00 | | 1 787 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 628.00 | 1 601 201.00 | | 2 087 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 128 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 164.00 | | 1 238.00 | 34 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 217.00 | 28 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 19 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | | 1 238.00 | 25 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 196.00 | 6 896.00 | 7 217.00 | 20 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 1 270.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 5 626.00 | 7 217.00 | 17 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | | 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 587.00 | 1 141 587.00 | | 1 141 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 530.00 | 508 530.00 | | 508 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 261.00 | 1 146 261.00 | | 1 146 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VC Groupe et associés | 267 044.00 | 267 044.00 | | 267 044.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 752.00 | 361 752.00 | | 361 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 247.00 | 1 509 447.00 | 2 800.00 | 1 512 247.00 |
VW T.V.A. | 289 539.00 | 289 539.00 | | 289 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 421.00 | 1 787 421.00 | | 1 787 421.00 |