| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 886.00 | 439.00 | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 317.00 | 421.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 760.00 | 6 977.00 | 5 783.00 | 12 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 866.00 | 18 628.00 | 6 238.00 | 24 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 125.00 | | 537 125.00 | 537 125.00 |
BZ Autres créances | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
CF Disponibilités | 398 414.00 | | 398 414.00 | 398 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 367.00 | | 1 137 367.00 | 1 137 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 232.00 | 18 628.00 | 1 143 604.00 | 1 162 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 448.00 | -448.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 389.00 | 11 337.00 | | 109 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 887.00 | 98 052.00 | | 39 887.00 |
DL TOTAL (I) | 182 276.00 | 142 389.00 | | 182 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 993.00 | 450 000.00 | | 454 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 765.00 | 254 065.00 | | 163 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 398.00 | 217 045.00 | | 193 398.00 |
EA Autres dettes | 95 598.00 | 117 258.00 | | 95 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 328.00 | 1 059 764.00 | | 961 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 604.00 | 1 202 154.00 | | 1 143 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 447 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | 31 310.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626.00 | 2 855.00 | | 12 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | 28 455.00 | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 28 611.00 | | 12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 761.00 | 1 988 001.00 | | 1 464 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 875.00 | 1 889 949.00 | | 1 424 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 886.00 | 98 052.00 | | 39 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 904.00 | 2 864.00 | | 29 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 903.00 | 24 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 18 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 2 864.00 | | 20 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 177.00 | 4 658.00 | 4 655.00 | 18 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 330.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 621.00 | 4 328.00 | 4 655.00 | 12 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 398.00 | 193 398.00 | | 193 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
UX Autres créances clients | 537 125.00 | 537 125.00 | | 537 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 953.00 | 199 953.00 | | 199 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 078.00 | 737 078.00 | | 737 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 328.00 | 511 328.00 | 450 000.00 | 961 328.00 |