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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 556.00 | 769.00 | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 4 954.00 | 786.00 | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 7 667.00 | 6 882.00 | 14 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 904.00 | 18 625.00 | 11 280.00 | 29 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 151.00 | | 450 151.00 | 450 151.00 |
BZ Autres créances | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CF Disponibilités | 612 311.00 | | 612 311.00 | 612 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 874.00 | | 1 190 874.00 | 1 190 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 779.00 | 18 625.00 | 1 202 154.00 | 1 220 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DH Report à nouveau | | 178 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 052.00 | 89 163.00 | | 98 052.00 |
DL TOTAL (I) | 142 389.00 | 300 207.00 | | 142 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 065.00 | 1 141 587.00 | | 254 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 045.00 | 508 530.00 | | 217 045.00 |
EA Autres dettes | 117 258.00 | 13.00 | | 117 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 397.00 | 137 290.00 | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 764.00 | 1 787 421.00 | | 1 059 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 154.00 | 2 087 628.00 | | 1 202 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 185.00 | | 8 729.00 | 28 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 009.00 | 29 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 009.00 | 20 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 990.00 | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | | 7 739.00 | 19 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 875.00 | 5 311.00 | 7 009.00 | 19 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 554.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 3 757.00 | 7 009.00 | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 065.00 | 254 065.00 | | 254 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 045.00 | 217 045.00 | | 217 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 151.00 | 450 151.00 | | 450 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 966.00 | 575 166.00 | 2 800.00 | 577 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 764.00 | 609 764.00 | 450 000.00 | 1 059 764.00 |