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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 869.00 | 55 068.00 | 69 802.00 | 124 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 541.00 | 55 185.00 | 144 356.00 | 199 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 123.00 | 1 850.00 | 78 273.00 | 80 123.00 |
072 Créances – Autres | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
084 Disponibilités | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 213.00 | 1 850.00 | 396 363.00 | 398 213.00 |
110 Total général Actif | 597 754.00 | 57 035.00 | 540 719.00 | 597 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 266.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 158 284.00 | 799 814.00 | | 1 158 284.00 |
222 Production stockée | 7 949.00 | -500.00 | | 7 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 4 022.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 661.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 962.00 | 803 997.00 | | 1 166 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665 170.00 | 394 800.00 | | 665 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 003.00 | -23 650.00 | | -8 003.00 |
242 Autres charges externes. | 121 833.00 | 104 159.00 | | 121 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 6 383.00 | | 6 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 509.00 | 172 805.00 | | 224 509.00 |
252 Charges sociales | 96 519.00 | 72 158.00 | | 96 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | 5 442.00 | | 7 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 43.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 614.00 | 732 140.00 | | 1 115 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 347.00 | 71 857.00 | | 51 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 204.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 1 340.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 539.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 12 106.00 | | 6 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 769.00 | 58 076.00 | | 43 769.00 |