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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 407.00 | 456.00 | 951.00 | 1 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 066.00 | 63 410.00 | 66 656.00 | 130 066.00 |
040 Immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 428.00 | 63 866.00 | 141 562.00 | 205 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 003.00 | 1 850.00 | 63 153.00 | 65 003.00 |
072 Créances – Autres | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
084 Disponibilités | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 019.00 | 1 850.00 | 375 169.00 | 377 019.00 |
110 Total général Actif | 582 447.00 | 65 716.00 | 516 730.00 | 582 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 139.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 540.00 | | | 199 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |