| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 886.00 | 520.00 | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 12 480.00 | 11 520.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 520.00 | 30 378.00 | 53 142.00 | 83 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 191.00 | 70 053.00 | 139 137.00 | 209 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 704.00 | 1 850.00 | 121 854.00 | 123 704.00 |
BZ Autres créances | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CF Disponibilités | 311 944.00 | | 311 944.00 | 311 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 725.00 | 1 850.00 | 677 875.00 | 679 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 917.00 | 71 903.00 | 817 013.00 | 888 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
EA Autres dettes | 251 530.00 | | | 251 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 738.00 | | | 605 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 013.00 | | | 817 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 844.00 | | | 515 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 428.00 | | 7 079.00 | 205 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 209 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 133 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 066.00 | | 7 079.00 | 130 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 866.00 | 8 839.00 | 2 651.00 | 63 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 430.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | 8 409.00 | 2 651.00 | 63 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 908.00 | 252 908.00 | | 252 908.00 |
UX Autres créances clients | 123 704.00 | 121 484.00 | 2 220.00 | 123 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 156.00 | 7 262.00 | 89 893.00 | 97 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 569.00 | 59 429.00 | 70 139.00 | 129 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 846.00 | 183 487.00 | 72 359.00 | 255 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 738.00 | 515 845.00 | 89 893.00 | 605 738.00 |