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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 170.00 | 15 449.00 | 1 721.00 | 17 170.00 |
040 Immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 312.00 | 15 449.00 | 164 863.00 | 180 312.00 |
060 Stock marchandises | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
084 Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
110 Total général Actif | 218 100.00 | 15 449.00 | 202 651.00 | 218 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 098.00 | | | 353 098.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 109.00 | | | 353 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 926.00 | | | 196 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 306.00 | | | -12 306.00 |
242 Autres charges externes. | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
252 Charges sociales | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 816.00 | | | 347 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |