| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 17 063.00 | 1 336.00 | 18 400.00 |
040 Immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 729.00 | 17 063.00 | 166 666.00 | 183 729.00 |
060 Stock marchandises | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
084 Disponibilités | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
110 Total général Actif | 309 253.00 | 17 063.00 | 292 190.00 | 309 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 335.00 | | | 256 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 003.00 | | | 270 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
242 Autres charges externes. | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
252 Charges sociales | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 447.00 | | | 263 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |