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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 170.00 | 16 269.00 | 901.00 | 17 170.00 |
040 Immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 499.00 | 16 269.00 | 166 230.00 | 182 499.00 |
060 Stock marchandises | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
084 Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
110 Total général Actif | 239 019.00 | 16 269.00 | 222 750.00 | 239 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 062.00 | | | 363 062.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 066.00 | | | 363 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
252 Charges sociales | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 009.00 | | | 351 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |