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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 820.00 | 40 730.00 | 20 090.00 | 60 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 642.00 | 115 267.00 | 144 375.00 | 259 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 588.00 | 155 996.00 | 164 591.00 | 320 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CF Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 189.00 | 155 996.00 | 242 193.00 | 398 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 125.00 | 52 395.00 | | 41 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | -11 270.00 | | 2 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 954.00 | 34 557.00 | | 31 954.00 |
DL TOTAL (I) | 81 767.00 | 82 282.00 | | 81 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 236.00 | 155 458.00 | | 112 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 10 473.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 15 771.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 384.00 | 24 401.00 | | 26 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 425.00 | 206 103.00 | | 160 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 193.00 | 288 385.00 | | 242 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 465.00 | 74 131.00 | | 37 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
FG Production vendue services | 604 159.00 | | 604 159.00 | 604 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 513.00 | | 617 513.00 | 617 513.00 |
FM Production stockée | | | -7 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 424.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 943.00 | 4 628.00 | | 7 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 4 628.00 | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 17.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 4 611.00 | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | -1 462.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 627.00 | 786 054.00 | | 639 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 539.00 | 797 324.00 | | 637 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | -11 270.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 236.00 | 36 420.00 | 75 817.00 | 112 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 425.00 | 84 609.00 | 75 817.00 | 160 425.00 |