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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 469.00 | 197 437.00 | 178 032.00 | 375 469.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 595.00 | 197 437.00 | 178 158.00 | 375 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
072 Créances – Autres | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
084 Disponibilités | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
110 Total général Actif | 453 750.00 | 197 437.00 | 256 312.00 | 453 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 946.00 | | | 525 946.00 |
222 Production stockée | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
230 Autres produits | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 298.00 | | | 613 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 221.00 | | | 208 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
242 Autres charges externes. | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
252 Charges sociales | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 232.00 | | | 614 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -935.00 | | | -935.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |