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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 617.00 | 292 828.00 | 137 790.00 | 430 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 543.00 | 292 828.00 | 139 716.00 | 432 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
110 Total général Actif | 594 438.00 | 292 828.00 | 301 610.00 | 594 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 685.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 202.00 | | | 430 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 650.00 | | | 84 650.00 |