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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 330.00 | 62 341.00 | 5 989.00 | 68 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 478.00 | 231 208.00 | 86 271.00 | 317 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 934.00 | 293 548.00 | 452 385.00 | 745 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 187.00 | 293 548.00 | 535 639.00 | 829 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
DH Report à nouveau | -43 268.00 | | | -43 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 065.00 | -43 268.00 | | -50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610.00 | 58 675.00 | | 8 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 699.00 | 210 294.00 | | 332 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 331.00 | 129 691.00 | | 52 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 078.00 | 43 736.00 | | 97 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 54 376.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 029.00 | 442 121.00 | | 527 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 639.00 | 500 796.00 | | 535 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 983.00 | 2 216.00 | | 20 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 288.00 | 2 216.00 | | 21 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 992.00 | -2 216.00 | | -19 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 195.00 | 536 493.00 | | 598 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 260.00 | 579 761.00 | | 648 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 065.00 | -43 268.00 | | -50 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 377.00 | | 36 557.00 | 709 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 251.00 | | 36 557.00 | 349 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 255.00 | 24 294.00 | | 269 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 255.00 | 24 294.00 | | 269 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 355.00 | 4 024.00 | 52 331.00 | 56 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 009.00 | | | 357 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 319.00 | | | 316 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 702.00 | 77 652.00 | 50.00 | 77 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 029.00 | 197 830.00 | 278 728.00 | 527 029.00 |