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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 50 406.00 | 8 787.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 780.00 | 250 381.00 | 79 399.00 | 329 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 098.00 | 300 787.00 | 448 311.00 | 749 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 144 861.00 | | 144 861.00 | 144 861.00 |
CF Disponibilités | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 677.00 | 300 787.00 | 642 890.00 | 943 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 93 143.00 | | |
DH Report à nouveau | -190.00 | -43 268.00 | | -190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 132.00 | -50 065.00 | | -2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477.00 | 8 610.00 | | 6 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 695.00 | 332 699.00 | | 355 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 782.00 | 52 331.00 | | 44 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 437.00 | 97 078.00 | | 169 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 474.00 | 40 897.00 | | 62 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 412.00 | 527 029.00 | | 636 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 890.00 | 535 639.00 | | 642 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 172.00 | 197 830.00 | | 309 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 20 983.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 21 288.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -19 992.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 304.00 | 598 195.00 | | 518 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 436.00 | 648 261.00 | | 520 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 132.00 | -50 065.00 | | -2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 934.00 | | 26 166.00 | 745 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 001.00 | 749 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 001.00 | 388 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 809.00 | | 26 166.00 | 385 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 548.00 | 30 240.00 | 23 001.00 | 293 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 548.00 | 30 240.00 | 23 001.00 | 293 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 806.00 | 4 025.00 | 44 781.00 | 48 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 695.00 | 73 236.00 | 237 125.00 | 355 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 530.00 | 148 480.00 | 50.00 | 148 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 412.00 | 309 172.00 | 281 906.00 | 636 412.00 |