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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 53 222.00 | 5 971.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 346.00 | 278 792.00 | 58 554.00 | 337 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 664.00 | 332 014.00 | 424 650.00 | 756 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CF Disponibilités | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 315.00 | 332 014.00 | 510 301.00 | 842 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 323.00 | -190.00 | | -2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 796.00 | -2 132.00 | | 50 796.00 |
DL TOTAL (I) | 57 273.00 | 6 477.00 | | 57 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 460.00 | 355 695.00 | | 312 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 814.00 | 44 782.00 | | 45 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 169 437.00 | | 40 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 649.00 | 62 474.00 | | 50 649.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 027.00 | 636 412.00 | | 453 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 301.00 | 642 890.00 | | 510 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 849.00 | 309 172.00 | | 143 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 514.00 | 518 304.00 | | 454 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 718.00 | 520 436.00 | | 403 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 796.00 | -2 132.00 | | 50 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 838.00 | 4 024.00 | 45 814.00 | 49 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 460.00 | 49 095.00 | 218 029.00 | 312 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 027.00 | 143 849.00 | 263 843.00 | 453 027.00 |