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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 4 774.00 | 3 768.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 136.00 | 15 834.00 | 42 302.00 | 58 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 756.00 | 21 215.00 | 52 541.00 | 73 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 661.00 | 21 215.00 | 131 446.00 | 152 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 54 619.00 | 52 283.00 | | 54 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 992.00 | 2 336.00 | | -5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 56 327.00 | 62 319.00 | | 56 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 391.00 | 16 847.00 | | 43 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 2 503.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 4 212.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | 7 215.00 | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 120.00 | 30 777.00 | | 75 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 446.00 | 93 096.00 | | 131 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
FM Production stockée | | | -470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 2 160.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 2 160.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 465.00 | 2 160.00 | | 12 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | 2 160.00 | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 987.00 | 146 469.00 | | 175 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 979.00 | 144 133.00 | | 181 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 992.00 | 2 336.00 | | -5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 900.00 | | 45 755.00 | 60 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 73 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 66 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | | 45 755.00 | 53 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 185.00 | 8 465.00 | 20 435.00 | 33 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | 8 465.00 | 20 435.00 | 32 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 002.00 | 15 932.00 | 37 069.00 | 53 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 064.00 | 47 995.00 | 37 069.00 | 85 064.00 |