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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 6 462.00 | 3 455.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 317.00 | 27 714.00 | 46 604.00 | 74 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 313.00 | 34 784.00 | 56 529.00 | 91 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 830.00 | 34 784.00 | 121 046.00 | 155 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 627.00 | 54 619.00 | | 48 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | -5 992.00 | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 65 935.00 | 56 327.00 | | 65 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124.00 | 43 391.00 | | 34 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 1 197.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 12 531.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 242.00 | 18 001.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 111.00 | 75 120.00 | | 55 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 046.00 | 131 446.00 | | 121 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
FM Production stockée | | | 19 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 636.00 | 175 987.00 | | 182 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 028.00 | 181 979.00 | | 173 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 608.00 | -5 992.00 | | 9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 756.00 | | 17 557.00 | 73 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 678.00 | | 17 557.00 | 66 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 215.00 | 13 569.00 | | 21 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 607.00 | 13 569.00 | | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 124.00 | 9 091.00 | 25 033.00 | 34 124.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 111.00 | 30 078.00 | 25 033.00 | 55 111.00 |