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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 8 804.00 | 3 085.00 | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 901.00 | 52 415.00 | 22 486.00 | 74 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 868.00 | 61 826.00 | 32 042.00 | 93 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 451.00 | 61 826.00 | 127 625.00 | 189 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 226.00 | 58 235.00 | | 75 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | 16 991.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 84 708.00 | 82 926.00 | | 84 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | 25 033.00 | | 15 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 3 161.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 10 361.00 | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | 11 883.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 917.00 | 50 439.00 | | 42 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 625.00 | 133 366.00 | | 127 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
FM Production stockée | | | -29 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 6.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 6.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -6.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 2 998.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 666.00 | 168 086.00 | | 170 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 884.00 | 151 094.00 | | 168 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781.00 | 16 991.00 | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 191.00 | 1 677.00 | | 92 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 113.00 | 1 677.00 | | 85 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 249.00 | 13 577.00 | | 48 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | 13 577.00 | | 47 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798.00 | 9 414.00 | 6 368.00 | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 933.00 | 36 549.00 | 6 368.00 | 42 933.00 |