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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 845 635.00 | 214 629.00 | 631 006.00 | 845 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 817.00 | 460 115.00 | 1 466 702.00 | 1 926 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 198.00 | 28 920.00 | 89 278.00 | 118 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 463.00 | 703 664.00 | 2 191 799.00 | 2 895 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
BZ Autres créances | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
CF Disponibilités | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 158.00 | | 501 158.00 | 501 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 621.00 | 703 664.00 | 2 692 957.00 | 3 396 621.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 098.00 | | | 198 098.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 467 947.00 | | | 467 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 709.00 | | | 2 128 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 010.00 | | | 2 225 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 957.00 | | | 2 692 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 630.00 | | | 365 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 305.00 | | 88 158.00 | 2 807 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 152.00 | | 88 158.00 | 2 807 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 237.00 | 229 427.00 | 703 664.00 | 474 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 237.00 | 229 427.00 | 703 664.00 | 474 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 709.00 | 269 329.00 | 999 141.00 | 2 128 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 132.00 | | | 248 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 957.00 | 254 957.00 | | 254 957.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 010.00 | 365 630.00 | 999 141.00 | 2 225 010.00 |