| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 845 635.00 | 378 580.00 | 467 055.00 | 845 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 778.00 | 961 072.00 | 1 006 707.00 | 1 967 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 198.00 | 64 379.00 | 53 819.00 | 118 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 429.00 | 1 404 030.00 | 1 532 399.00 | 2 936 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
BZ Autres créances | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CF Disponibilités | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 969.00 | | 311 969.00 | 311 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 398.00 | 1 404 030.00 | 1 844 368.00 | 3 248 398.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 452 329.00 | | | 452 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 948.00 | | | 1 326 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 039.00 | | | 1 392 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 368.00 | | | 1 844 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 269.00 | | | 296 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 252.00 | | 34 177.00 | 2 902 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 096.00 | | 34 175.00 | 2 902 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 592.00 | 235 439.00 | 1 404 030.00 | 1 168 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 592.00 | 235 439.00 | 1 404 030.00 | 1 168 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 160.00 | | | 261 160.00 |