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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 845 635.00 | 269 279.00 | 576 356.00 | 845 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 817.00 | 626 263.00 | 1 300 554.00 | 1 926 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 198.00 | 40 739.00 | 77 459.00 | 118 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 464.00 | 936 282.00 | 1 959 183.00 | 2 895 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BZ Autres créances | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CF Disponibilités | 233 493.00 | | 233 493.00 | 233 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 334.00 | | 460 334.00 | 460 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 799.00 | 936 282.00 | 2 419 517.00 | 3 355 799.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 436 583.00 | | | 436 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 898.00 | | | 1 863 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 934.00 | | | 1 982 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 517.00 | | | 2 419 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 616.00 | | | 396 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 463.00 | | 2.00 | 2 895 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 310.00 | | | 2 895 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 664.00 | 232 618.00 | 936 282.00 | 703 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 664.00 | 232 618.00 | 936 282.00 | 703 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
UX Autres créances clients | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 898.00 | 277 580.00 | 956 696.00 | 1 863 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 934.00 | 396 616.00 | 956 696.00 | 1 982 934.00 |