| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2.00 | 2 878.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 648.00 | 151.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 019.00 | 6 919.00 | 31 101.00 | 38 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 778.00 | 7 568.00 | 34 210.00 | 41 778.00 |
BT Marchandises | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 077.00 | | 260 077.00 | 260 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 856.00 | 7 568.00 | 294 287.00 | 301 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 441.00 | 93 360.00 | | 174 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | 81 081.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 209 371.00 | 179 941.00 | | 209 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 859.00 | 1 575.00 | | 28 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 947.00 | 43 535.00 | | 38 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 86.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 80 404.00 | | 16 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 772.00 | | |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 916.00 | 127 503.00 | | 84 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 287.00 | 307 443.00 | | 294 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 974.00 | | 363 974.00 | 363 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 974.00 | | 363 974.00 | 363 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 104.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 104.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | -104.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 114.00 | 427 201.00 | | 381 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 684.00 | 346 120.00 | | 351 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | 81 081.00 | | 29 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VP Divers | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 558.00 | 52 478.00 | 80.00 | 52 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |