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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 2 585.00 | 2 195.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 485.00 | 41 537.00 | 29 948.00 | 71 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 066.00 | 44 921.00 | 67 146.00 | 112 066.00 |
BT Marchandises | 355 319.00 | | 355 319.00 | 355 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 297.00 | | 516 297.00 | 516 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 363.00 | 44 921.00 | 583 443.00 | 628 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 550.00 | 220 089.00 | | 289 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 785.00 | 69 462.00 | | 95 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 410 837.00 | 295 050.00 | | 410 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 939.00 | 105 385.00 | | 38 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 146.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 274.00 | 64 282.00 | | 100 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 948.00 | 36 137.00 | | 29 948.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 606.00 | 206 182.00 | | 172 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 443.00 | 501 233.00 | | 583 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 767.00 | 15 154.00 | | 29 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 956.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | 14 198.00 | | 28 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 686.00 | 43 206.00 | 5 480.00 | 48 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |