| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 1 629.00 | 3 151.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 692.00 | 27 339.00 | 43 353.00 | 70 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 751.00 | 29 767.00 | 51 984.00 | 81 751.00 |
BT Marchandises | 304 095.00 | | 304 095.00 | 304 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 249.00 | | 449 249.00 | 449 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 000.00 | 29 767.00 | 501 233.00 | 531 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 089.00 | 203 871.00 | | 220 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 462.00 | 16 218.00 | | 69 462.00 |
DL TOTAL (I) | 295 050.00 | 225 589.00 | | 295 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 37.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 385.00 | 20 482.00 | | 105 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 54.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 38 026.00 | | 64 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 137.00 | 5 980.00 | | 36 137.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 131.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 182.00 | 66 876.00 | | 206 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 233.00 | 292 465.00 | | 501 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 926.00 | | 769 926.00 | 769 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 926.00 | | 769 926.00 | 769 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -17.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 249.00 | 454 099.00 | | 776 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 788.00 | 437 881.00 | | 706 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 462.00 | 16 218.00 | | 69 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 14 667.00 | 1 083.00 | 16 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 956.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 13 711.00 | 1 083.00 | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 664.00 | 43 184.00 | 5 480.00 | 48 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |