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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 1 639.00 | 789.00 | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 790.00 | 5 210.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 9 770.00 | 6 595.00 | 16 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 743.00 | 12 198.00 | 3 333 545.00 | 3 345 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 680.00 | | 206 680.00 | 206 680.00 |
BZ Autres créances | 317 843.00 | | 317 843.00 | 317 843.00 |
CF Disponibilités | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 541.00 | | 615 541.00 | 615 541.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 151.00 | 12 198.00 | 4 058 952.00 | 4 071 151.00 |
CU Autres participations | 3 100 227.00 | | 3 100 227.00 | 3 100 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 956.00 | 3 000.00 | | 6 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 153.00 | | | 436 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 445.00 | 71 967.00 | | 118 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 464.00 | 46 479.00 | | 438 464.00 |
DK Provisions réglementées | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 330.00 | 121 745.00 | | 1 005 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 690.00 | | | 2 487 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 430.00 | 33 112.00 | | 34 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 210.00 | 120 298.00 | | 145 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 659.00 | 12 748.00 | | 69 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 622.00 | 166 158.00 | | 3 053 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 952.00 | 287 904.00 | | 4 058 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 284.00 | 166 158.00 | | 841 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 018.00 | | | 281 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 722 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | | | -5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 483.00 | 882 706.00 | | 1 274 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 019.00 | 836 227.00 | | 836 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 464.00 | 46 479.00 | | 438 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 4 993.00 | | 7 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 607.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 4 386.00 | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804 323.00 | 591 985.00 | 1 250 242.00 | 2 804 323.00 |
VI Groupe et associés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 843.00 | 317 843.00 | | 317 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 572.00 | 524 523.00 | 49.00 | 524 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 622.00 | 841 284.00 | 1 250 242.00 | 3 053 622.00 |