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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 948.00 | 2 052.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 749.00 | 14 433.00 | 5 317.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 128.00 | 20 808.00 | 3 486 319.00 | 3 507 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
BZ Autres créances | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
CF Disponibilités | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 411.00 | 20 808.00 | 3 780 603.00 | 3 801 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 258 227.00 | | 3 258 227.00 | 3 258 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 153.00 | | | 436 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | | | 696.00 |
DG Autres réserves | 1 017 524.00 | | | 1 017 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 278.00 | | | 286 278.00 |
DK Provisions réglementées | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 644.00 | | | 1 814 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 406.00 | | | 1 356 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 959.00 | | | 1 965 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 603.00 | | | 3 780 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 128.00 | | | 3 507 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 276.00 | | | 3 258 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 2 890.00 | | 17 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | 2 890.00 | | 15 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 269.00 | 196 220.00 | 49.00 | 196 269.00 |