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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 842.00 | 4 158.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 305.00 | 9 395.00 | 3 910.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 683.00 | 13 665.00 | 3 329 018.00 | 3 342 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 721.00 | | 294 721.00 | 294 721.00 |
BZ Autres créances | 202 804.00 | | 202 804.00 | 202 804.00 |
CF Disponibilités | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 487.00 | | 595 487.00 | 595 487.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 304.00 | 13 665.00 | 4 017 638.00 | 4 031 304.00 |
CU Autres participations | 3 100 227.00 | | 3 100 227.00 | 3 100 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 153.00 | 436 153.00 | | 436 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 300.00 | | 696.00 |
DG Autres réserves | 556 514.00 | 118 445.00 | | 556 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 815.00 | 438 464.00 | | 344 815.00 |
DK Provisions réglementées | 25 057.00 | 5 011.00 | | 25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 191.00 | 1 005 330.00 | | 1 370 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316 436.00 | 316 633.00 | | 316 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 985.00 | 2 487 690.00 | | 1 971 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 165.00 | 34 430.00 | | 132 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 145 210.00 | | 49 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 969.00 | 69 659.00 | | 116 969.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 447.00 | 3 053 622.00 | | 2 647 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 638.00 | 4 058 952.00 | | 4 017 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 888.00 | 841 284.00 | | 744 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 934 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 272.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 221.00 | 5 731.00 | | 21 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 721.00 | -5 459.00 | | -16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 450.00 | 1 274 483.00 | | 1 324 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 635.00 | 836 019.00 | | 979 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 815.00 | 438 464.00 | | 344 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | 5 592.00 | 4 125.00 | 12 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 789.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 4 802.00 | 4 125.00 | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 294 721.00 | 294 721.00 | | 294 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 421.00 | 385 862.00 | 1 263 682.00 | 2 288 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 574.00 | 497 525.00 | 49.00 | 497 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 447.00 | 744 888.00 | 1 263 682.00 | 2 647 447.00 |