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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 889.00 | 59 612.00 | 16 277.00 | 75 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 434.00 | 44 814.00 | 17 619.00 | 62 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 123.00 | 104 426.00 | 217 697.00 | 322 123.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 866.00 | | 322 866.00 | 322 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 989.00 | 104 426.00 | 540 563.00 | 644 989.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 259.00 | 96 684.00 | | 148 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 51 575.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 182 901.00 | 159 259.00 | | 182 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 939.00 | 192 272.00 | | 166 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 203.00 | 33 721.00 | | 32 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 476.00 | 96 262.00 | | 132 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 26 544.00 | | 24 488.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 6 335.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 662.00 | 355 134.00 | | 357 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 563.00 | 514 393.00 | | 540 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 662.00 | 208 468.00 | | 357 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 345.00 | | 3 328.00 | 320 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 322 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 138 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 545.00 | | 3 328.00 | 136 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 718.00 | 27 098.00 | 1 390.00 | 78 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 718.00 | 27 098.00 | 1 390.00 | 78 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 482.00 | 3 482.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 482.00 | 3 482.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 482.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
VI Groupe et associés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 382.00 | 113 602.00 | 3 780.00 | 117 382.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 662.00 | 357 662.00 | | 357 662.00 |