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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 117.00 | 138.00 | 255.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 820.00 | 77 071.00 | 22 749.00 | 99 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 181.00 | 53 970.00 | 31 210.00 | 85 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 246.00 | 131 158.00 | 238 088.00 | 369 246.00 |
BT Marchandises | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BZ Autres créances | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CF Disponibilités | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 892.00 | | 374 892.00 | 374 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 138.00 | 131 158.00 | 612 980.00 | 744 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 404.00 | 171 901.00 | | 219 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 908.00 | 47 502.00 | | 50 908.00 |
DL TOTAL (I) | 281 312.00 | 230 404.00 | | 281 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 289.00 | 125 147.00 | | 152 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 933.00 | 32 528.00 | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 96 811.00 | | 95 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 808.00 | 36 249.00 | | 42 808.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | 18 395.00 | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 668.00 | 309 131.00 | | 331 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 980.00 | 539 534.00 | | 612 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 301.00 | 230 946.00 | | 269 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 179.00 | | 56 357.00 | 316 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 369 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 185 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 255.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 379.00 | | 55 912.00 | 132 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 190.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 262.00 | 8 249.00 | 353.00 | 123 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 262.00 | 8 132.00 | 353.00 | 123 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 706.00 | 78 339.00 | 50 000.00 | 140 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VI Groupe et associés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 668.00 | 269 301.00 | 50 000.00 | 331 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 856.00 | 8 045.00 | | 12 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 795.00 | 10 866.00 | | 7 795.00 |
ST Autres comptes | 85 302.00 | 63 395.00 | | 85 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 909.00 | 36 524.00 | | 41 909.00 |
YT Sous‐traitance | 25 401.00 | 15 747.00 | | 25 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 929.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 053.00 | 8 974.00 | | 14 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 807.00 | 181 276.00 | | 243 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 991.00 | 115 447.00 | | 173 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 477.00 | 126 532.00 | | 160 477.00 |