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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 044.00 | 73 904.00 | 3 140.00 | 77 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 333.00 | 49 357.00 | 5 975.00 | 55 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 179.00 | 123 261.00 | 192 917.00 | 316 179.00 |
BT Marchandises | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 933.00 | 1 398.00 | 93 534.00 | 94 933.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 015.00 | 1 398.00 | 346 617.00 | 348 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 194.00 | 124 660.00 | 539 534.00 | 664 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 901.00 | 148 259.00 | | 171 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | 23 642.00 | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 230 403.00 | 182 901.00 | | 230 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 147.00 | 166 939.00 | | 125 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 528.00 | 32 203.00 | | 32 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 132 475.00 | | 96 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 248.00 | 24 487.00 | | 36 248.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | 1 555.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 130.00 | 357 661.00 | | 309 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 534.00 | 540 562.00 | | 539 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 945.00 | 357 661.00 | | 230 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 123.00 | | 2 656.00 | 322 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 316 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 132 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 323.00 | | 2 656.00 | 138 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 426.00 | 25 502.00 | 6 666.00 | 104 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 426.00 | 25 502.00 | 6 666.00 | 104 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VI Groupe et associés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 131.00 | 309 131.00 | | 309 131.00 |