| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 4 914.00 | 786.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700.00 | 4 914.00 | 786.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 942.00 | | 95 942.00 | 95 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 642.00 | 4 914.00 | 96 728.00 | 101 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 722.00 | 14 812.00 | | 29 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 14 910.00 | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 53 797.00 | 34 722.00 | | 53 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | 6 725.00 | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 161.00 | | 13 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | 1 647.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 932.00 | 8 533.00 | | 42 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 728.00 | 43 255.00 | | 96 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 932.00 | 8 533.00 | | 42 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 439.00 | 6 379.00 | | 10 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 137.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 137.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -137.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 2 655.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 554.00 | 172 610.00 | | 205 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 479.00 | 157 700.00 | | 186 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 075.00 | 14 910.00 | | 19 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 1 900.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 1 900.00 | | 3 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 3 833.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 2 659.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 8 022.00 | 11 623.00 | | 8 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 262.00 | 8 523.00 | | 7 262.00 |
YT Sous‐traitance | 56 995.00 | 48 005.00 | | 56 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 446.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | 4 279.00 | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 114.00 | 17 847.00 | | 28 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 656.00 | 14 206.00 | | 14 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 080.00 | 70 810.00 | | 74 080.00 |