| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 2 758.00 | 15 342.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 100.00 | 2 758.00 | 15 342.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 987.00 | 2 758.00 | 114 229.00 | 116 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 797.00 | 29 722.00 | | 48 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 784.00 | 19 075.00 | | 35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 89 581.00 | 53 797.00 | | 89 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 617.00 | 17 557.00 | | 17 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 13 435.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | 11 940.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 648.00 | 42 932.00 | | 24 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 229.00 | 96 728.00 | | 114 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 648.00 | 42 932.00 | | 24 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 182.00 | | 216 182.00 | 216 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 182.00 | | 216 182.00 | 216 182.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 610.00 | 10 439.00 | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 432.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 432.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -432.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 3 430.00 | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 887.00 | 205 554.00 | | 218 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 103.00 | 186 479.00 | | 183 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 784.00 | 19 075.00 | | 35 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | 18 100.00 | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 18 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 18 100.00 | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 3 217.00 | 5 373.00 | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 3 217.00 | 5 373.00 | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 2 955.00 | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 9 801.00 | 8 022.00 | | 9 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | 7 262.00 | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | 62 093.00 | 56 995.00 | | 62 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 996.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | 3 951.00 | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 024.00 | 28 114.00 | | 22 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 640.00 | 14 656.00 | | 9 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 194.00 | 74 080.00 | | 81 194.00 |