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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 6 379.00 | 11 721.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 100.00 | 6 379.00 | 11 721.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 150 424.00 | | 150 424.00 | 150 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 496.00 | 6 379.00 | 172 117.00 | 178 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 581.00 | 48 797.00 | | 84 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 205.00 | 35 784.00 | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 118 786.00 | 89 581.00 | | 118 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 107.00 | 17 617.00 | | 24 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 480.00 | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | 6 551.00 | | 14 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 331.00 | 24 648.00 | | 53 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 117.00 | 114 229.00 | | 172 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 331.00 | 24 648.00 | | 53 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 810.00 | | 200 810.00 | 200 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 810.00 | | 200 810.00 | 200 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 483.00 | 8 610.00 | | 13 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 504.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 831.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 1 869.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 7 229.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 560.00 | 218 887.00 | | 206 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 355.00 | 183 103.00 | | 177 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 205.00 | 35 784.00 | | 29 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 3 621.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 3 621.00 | | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 289.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | 2 400.00 | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 9 620.00 | 9 801.00 | | 9 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 399.00 | 6 900.00 | | 7 399.00 |
YT Sous‐traitance | 58 190.00 | 62 093.00 | | 58 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 093.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | 6 382.00 | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 755.00 | 22 024.00 | | 21 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 795.00 | 9 640.00 | | 10 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 662.00 | 81 194.00 | | 77 662.00 |