| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 348.00 | | 1 337 348.00 | 1 337 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
CF Disponibilités | 421 488.00 | | 421 488.00 | 421 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 485.00 | | 621 485.00 | 621 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 833.00 | | 1 958 833.00 | 1 958 833.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 565.00 | 2 826.00 | | 9 565.00 |
DH Report à nouveau | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 530.00 | 134 789.00 | | 373 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 145.00 | 1 687 615.00 | | 1 943 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 107.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034.00 | 850.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 688.00 | 11 366.00 | | 15 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 833.00 | 1 698 981.00 | | 1 958 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 039.00 | | | 598 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 039.00 | | | 598 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 686.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 387.00 | 137 792.00 | | 763 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 857.00 | 3 004.00 | | 389 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 530.00 | 134 789.00 | | 373 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 042.00 | | 162 348.00 | 1 694 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 792.00 | 381 250.00 | 1 337 348.00 | 137 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 792.00 | 381 250.00 | 1 337 348.00 | 137 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 042.00 | | 162 348.00 | 1 694 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 386.00 | 162 386.00 | | 162 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |