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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 264.00 | | 146 264.00 | 146 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 264.00 | | 1 321 264.00 | 1 321 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 960.00 | 48 380.00 | 351 580.00 | 399 960.00 |
CF Disponibilités | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 629.00 | 48 380.00 | 508 249.00 | 556 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 893.00 | 48 380.00 | 1 829 513.00 | 1 877 893.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 242.00 | 9 565.00 | | 28 242.00 |
DH Report à nouveau | 94 903.00 | 10 050.00 | | 94 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 356.00 | 373 530.00 | | 107 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 501.00 | 1 943 145.00 | | 1 780 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 410.00 | 8 410.00 | | 47 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 2 244.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 012.00 | 15 688.00 | | 49 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 513.00 | 1 958 833.00 | | 1 829 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 264.00 | 763 387.00 | | 158 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 908.00 | 389 857.00 | | 50 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 356.00 | 373 530.00 | | 107 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 348.00 | | 146 264.00 | 1 337 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 348.00 | | 1 321 264.00 | 162 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 348.00 | | 1 321 264.00 | 162 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 348.00 | | 146 264.00 | 1 337 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VI Groupe et associés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |