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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 280.00 | | 246 280.00 | 246 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 280.00 | | 1 421 280.00 | 1 421 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 054.00 | 39 964.00 | 168 090.00 | 208 054.00 |
CF Disponibilités | 329 158.00 | | 329 158.00 | 329 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 248.00 | 39 964.00 | 497 284.00 | 537 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 528.00 | 39 964.00 | 1 918 564.00 | 1 958 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 534.00 | 33 610.00 | | 44 534.00 |
DH Report à nouveau | 44 452.00 | 86 891.00 | | 44 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 450.00 | 218 485.00 | | 227 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 436.00 | 1 888 986.00 | | 1 866 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 661.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 127.00 | 52 071.00 | | 52 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 564.00 | 1 941 057.00 | | 1 918 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 127.00 | 52 071.00 | | 52 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 830.00 | 234 970.00 | | 269 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 380.00 | 16 485.00 | | 42 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 450.00 | 218 485.00 | | 227 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 200.00 | | 392 544.00 | 1 344 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 464.00 | 1 421 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 464.00 | 1 421 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 200.00 | | 392 544.00 | 1 344 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 39 964.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 39 964.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 39 964.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
UG ‐ Financières | | 39 964.00 | 14 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 280.00 | 246 280.00 | | 246 280.00 |
VI Groupe et associés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 316.00 | 246 316.00 | | 246 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |