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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 818.00 | 72 567.00 | 127 251.00 | 199 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 343.00 | 41 599.00 | 8 745.00 | 50 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 677.00 | 114 166.00 | 182 511.00 | 296 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 132.00 | 1 552.00 | 340 580.00 | 342 132.00 |
BZ Autres créances | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CF Disponibilités | 381 805.00 | | 381 805.00 | 381 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 609.00 | 1 552.00 | 870 057.00 | 871 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 285.00 | 115 718.00 | 1 052 568.00 | 1 168 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 432.00 | 110 734.00 | | 306 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | 195 698.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 388 474.00 | 311 932.00 | | 388 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 141.00 | 139 451.00 | | 205 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 546.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 057.00 | 21 244.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 962.00 | 96 691.00 | | 299 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 827.00 | 166 614.00 | | 116 827.00 |
EA Autres dettes | 23 418.00 | 24 455.00 | | 23 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 093.00 | 449 001.00 | | 664 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 568.00 | 760 933.00 | | 1 052 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 730.00 | | 98 695.00 | 236 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 748.00 | 296 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 748.00 | 250 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 215.00 | | 98 695.00 | 190 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 256.00 | 47 471.00 | 28 561.00 | 95 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 256.00 | 47 471.00 | 28 561.00 | 95 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 721.00 | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 721.00 | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 721.00 | | 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 340 425.00 | 340 425.00 | | 340 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 141.00 | 52 960.00 | 129 097.00 | 205 141.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 918.00 | 426 418.00 | 6 500.00 | 432 918.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 037.00 | 493 856.00 | 129 097.00 | 646 037.00 |