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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 724.00 | 104 939.00 | 77 785.00 | 182 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 422.00 | 58 284.00 | 110 137.00 | 168 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 036.00 | 163 224.00 | 243 812.00 | 407 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 962.00 | 1 552.00 | 666 410.00 | 667 962.00 |
BZ Autres créances | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CF Disponibilités | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 939.00 | 1 552.00 | 861 387.00 | 862 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 974.00 | 164 776.00 | 1 105 199.00 | 1 269 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 883.00 | 382 974.00 | | 295 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 623.00 | 112 908.00 | | 73 623.00 |
DL TOTAL (I) | 375 005.00 | 501 383.00 | | 375 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 265.00 | 190 072.00 | | 128 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 270.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 471.00 | 15 485.00 | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 569.00 | 159 519.00 | | 364 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 514.00 | 188 580.00 | | 210 514.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 13 961.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 194.00 | 567 888.00 | | 730 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 199.00 | 1 069 270.00 | | 1 105 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 599.00 | | 115 482.00 | 312 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 407 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 046.00 | 360 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 084.00 | | 115 482.00 | 266 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 511.00 | 42 056.00 | 15 343.00 | 136 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 511.00 | 42 056.00 | 15 343.00 | 136 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 569.00 | 364 569.00 | | 364 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 666 255.00 | 666 255.00 | | 666 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 265.00 | 42 738.00 | 79 827.00 | 128 265.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 100.00 | 702 600.00 | 6 500.00 | 709 100.00 |
VW T.V.A. | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 722.00 | 627 195.00 | 79 827.00 | 712 722.00 |