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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 105.00 | 77 808.00 | 104 296.00 | 182 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 980.00 | 58 702.00 | 25 277.00 | 83 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 599.00 | 136 511.00 | 176 089.00 | 312 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 970.00 | 1 552.00 | 482 418.00 | 483 970.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 365 648.00 | | 365 648.00 | 365 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 734.00 | 1 552.00 | 893 182.00 | 894 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 333.00 | 138 062.00 | 1 069 270.00 | 1 207 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 974.00 | 306 432.00 | | 382 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 908.00 | 76 543.00 | | 112 908.00 |
DL TOTAL (I) | 501 383.00 | 388 474.00 | | 501 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 072.00 | 205 141.00 | | 190 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 689.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 485.00 | 18 057.00 | | 15 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 519.00 | 299 962.00 | | 159 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 580.00 | 116 827.00 | | 188 580.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | 23 418.00 | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 888.00 | 664 093.00 | | 567 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 270.00 | 1 052 568.00 | | 1 069 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 677.00 | | 54 215.00 | 296 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 293.00 | 312 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 293.00 | 266 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 162.00 | | 54 215.00 | 250 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 166.00 | 52 310.00 | 29 965.00 | 114 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 166.00 | 52 310.00 | 29 965.00 | 114 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 519.00 | 159 519.00 | | 159 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 263.00 | 482 263.00 | | 482 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 072.00 | 61 939.00 | 110 260.00 | 190 072.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 653.00 | 503 153.00 | 6 500.00 | 509 653.00 |
VW T.V.A. | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 402.00 | 424 269.00 | 110 260.00 | 552 402.00 |