| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 457.00 | 3 143.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 1 457.00 | 3 143.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BZ Autres créances | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CF Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 188.00 | | 318 188.00 | 318 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 788.00 | 1 457.00 | 321 331.00 | 322 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 354.00 | | | -37 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 122.00 | -37 354.00 | | 100 122.00 |
DL TOTAL (I) | 72 769.00 | -27 354.00 | | 72 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 847 285.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 042.00 | 448 138.00 | | 178 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | 3 063.00 | | 27 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 561.00 | 116.00 | | 42 561.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 563.00 | 1 298 602.00 | | 248 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 331.00 | 1 271 249.00 | | 321 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 563.00 | 1 298 602.00 | | 248 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 |
FG Production vendue services | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 251.00 | | 1 508 251.00 | 1 508 251.00 |
FM Production stockée | | | -714 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 479.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 749.00 | 1 002 140.00 | | 793 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 627.00 | 1 039 494.00 | | 693 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 122.00 | -37 354.00 | | 100 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 285.00 | 847 285.00 | | 847 285.00 |
VI Groupe et associés | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 527.00 | | | 855 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 563.00 | 248 563.00 | | 248 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 116.00 | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 583.00 | 2 868.00 | | 93 583.00 |
ST Autres comptes | 21 065.00 | 15 327.00 | | 21 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 451.00 | 2 883.00 | | 3 451.00 |
YT Sous‐traitance | 168 303.00 | 212 485.00 | | 168 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 116.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 402.00 | 233 564.00 | | 286 402.00 |