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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 3 762.00 | 1 991.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754.00 | 3 762.00 | 1 991.00 | 5 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 389 033.00 | | 1 389 033.00 | 1 389 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BZ Autres créances | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CF Disponibilités | 312 424.00 | | 312 424.00 | 312 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 340.00 | | 1 760 340.00 | 1 760 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 094.00 | 3 762.00 | 1 762 332.00 | 1 766 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 716.00 | 61 769.00 | | 32 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 130.00 | -29 053.00 | | -114 130.00 |
DL TOTAL (I) | -70 414.00 | 43 716.00 | | -70 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 325.00 | 196 055.00 | | 1 090 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 190.00 | 464 114.00 | | 670 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 18 102.00 | | 60 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 532.00 | 7 551.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 746.00 | 685 822.00 | | 1 832 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 332.00 | 729 537.00 | | 1 762 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 746.00 | 685 822.00 | | 1 832 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 325.00 | 196 055.00 | | 1 090 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 467.00 | | 391 467.00 | 391 467.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 467.00 | | 391 467.00 | 391 467.00 |
FM Production stockée | | | 1 050 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 45 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 177.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 278.00 | 383 480.00 | | 1 442 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 408.00 | 412 533.00 | | 1 556 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 130.00 | -29 053.00 | | -114 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 211.00 | 2 141.00 | | 3 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487.00 | | 2 267.00 | 3 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | 2 267.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 2 478.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 2 478.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 325.00 | 1 090 325.00 | | 1 090 325.00 |
VI Groupe et associés | 670 190.00 | 670 190.00 | | 670 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 746.00 | 1 832 746.00 | | 1 832 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 192.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | 15 258.00 | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 53 959.00 | 22 467.00 | | 53 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 522.00 | 652.00 | | 4 522.00 |
YT Sous‐traitance | 271 115.00 | 36 091.00 | | 271 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 192.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 533.00 | 5 909.00 | | 28 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730.00 | 1 084.00 | | 4 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 140.00 | 74 468.00 | | 341 140.00 |