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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 50.00 | 749.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 4 977.00 | 777.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553.00 | 5 028.00 | 1 525.00 | 6 553.00 |
BN En cours de production de biens | 1 952 738.00 | | 1 952 738.00 | 1 952 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 101.00 | | 2 322 101.00 | 2 322 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 654.00 | 5 028.00 | 2 323 626.00 | 2 328 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 414.00 | 32 716.00 | | -81 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 553.00 | -114 130.00 | | 99 553.00 |
DL TOTAL (I) | 29 139.00 | -70 414.00 | | 29 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 625.00 | 1 090 325.00 | | 1 495 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 404.00 | 670 190.00 | | 753 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 60 698.00 | | 27 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 887.00 | 11 532.00 | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 488.00 | 1 832 746.00 | | 2 294 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 626.00 | 1 762 332.00 | | 2 323 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 488.00 | 1 832 746.00 | | 2 294 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495 625.00 | 1 090 325.00 | | 1 495 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
FM Production stockée | | | 563 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 174.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 867.00 | 1 442 278.00 | | 3 448 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 314.00 | 1 556 408.00 | | 3 349 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 553.00 | -114 130.00 | | 99 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 431.00 | 3 211.00 | | 15 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754.00 | | 799.00 | 5 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | 799.00 | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 1 265.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 265.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 625.00 | 1 495 625.00 | | 1 495 625.00 |
VI Groupe et associés | 753 404.00 | 753 404.00 | | 753 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 488.00 | 2 294 488.00 | | 2 294 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 729.00 | 11 544.00 | | 94 729.00 |
ST Autres comptes | 131 319.00 | 53 959.00 | | 131 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 279.00 | 4 522.00 | | 17 279.00 |
YT Sous‐traitance | 266 426.00 | 271 115.00 | | 266 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 533.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 730.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 753.00 | 341 140.00 | | 509 753.00 |