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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 861.00 | 2 520.00 | 4 342.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 023.00 | 2 520.00 | 1 194 504.00 | 1 197 023.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 612.00 | 2 520.00 | 1 206 093.00 | 1 208 612.00 |
CU Autres participations | 1 176 162.00 | | 1 176 162.00 | 1 176 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 572.00 | | | -24 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 692.00 | -24 572.00 | | 43 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 430.00 | 651.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 70 550.00 | 26 079.00 | | 70 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 339.00 | 687 107.00 | | 618 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 296.00 | 488 784.00 | | 510 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 276.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 1 562.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 542.00 | 1 180 729.00 | | 1 135 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 093.00 | 1 206 808.00 | | 1 206 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 911.00 | 113 808.00 | | 625 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 651.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 651.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -651.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 10 932.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 308.00 | 35 504.00 | | 46 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 692.00 | -24 572.00 | | 43 692.00 |