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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 861.00 | 6 636.00 | 225.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 708.00 | 6 636.00 | 1 178 072.00 | 1 184 708.00 |
BZ Autres créances | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 527.00 | 6 636.00 | 1 264 890.00 | 1 271 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 1 163 847.00 | | 1 163 847.00 | 1 163 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 216.00 | 64 925.00 | | 27 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 084.00 | -37 709.00 | | -34 084.00 |
DK Provisions réglementées | 3 767.00 | 2 988.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 51 899.00 | 85 204.00 | | 51 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 115.00 | 451 716.00 | | 382 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 622.00 | 807 091.00 | | 822 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 4 696.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 992.00 | 1 263 503.00 | | 1 212 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 890.00 | 1 348 707.00 | | 1 264 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 764.00 | 935 659.00 | | 953 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 5 269.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -5 269.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 087.00 | 37 709.00 | | 34 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 085.00 | -37 709.00 | | -34 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264.00 | 1 372.00 | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 1 372.00 | | 5 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 988.00 | 779.00 | | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 779.00 | | 2 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 115.00 | 122 888.00 | 259 228.00 | 382 115.00 |
VI Groupe et associés | 822 623.00 | 822 623.00 | | 822 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 992.00 | 953 764.00 | 259 228.00 | 1 212 992.00 |