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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 861.00 | 3 892.00 | 2 969.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 023.00 | 3 892.00 | 1 193 131.00 | 1 197 023.00 |
BZ Autres créances | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 262.00 | 3 892.00 | 1 284 370.00 | 1 288 262.00 |
CU Autres participations | 1 176 162.00 | | 1 176 162.00 | 1 176 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 120.00 | -24 572.00 | | 14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 805.00 | 43 692.00 | | 50 805.00 |
DK Provisions réglementées | 2 209.00 | 1 430.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 122 134.00 | 70 550.00 | | 122 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 988.00 | 618 339.00 | | 510 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 694.00 | 510 296.00 | | 641 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 3 784.00 | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 3 123.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 236.00 | 1 135 542.00 | | 1 162 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 370.00 | 1 206 093.00 | | 1 284 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 263.00 | 625 911.00 | | 774 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 779.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -779.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 195.00 | 46 308.00 | | 39 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 805.00 | 43 692.00 | | 50 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 023.00 | | | 1 197 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 162.00 | | | 1 190 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 1 372.00 | 3 892.00 | 2 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | 1 372.00 | 3 892.00 | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 430.00 | 779.00 | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 779.00 | | 1 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 988.00 | 123 015.00 | 387 973.00 | 510 988.00 |
VI Groupe et associés | 641 694.00 | 641 694.00 | | 641 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 752.00 | 79 752.00 | 14 000.00 | 93 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 236.00 | 774 263.00 | 387 973.00 | 1 162 236.00 |