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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 999.00 | | 789 999.00 | 789 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 626.00 | | 802 626.00 | 802 626.00 |
CU Autres participations | 789 999.00 | | 789 999.00 | 789 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | -3 645.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 749 865.00 | 746 355.00 | | 749 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 849.00 | | | 528 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 761.00 | 4 374.00 | | 52 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 626.00 | 750 729.00 | | 802 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 761.00 | 4 374.00 | | 52 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491.00 | 3 645.00 | | 5 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | -3 645.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 39 999.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 39 999.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
UP Prêts | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 598.00 | 27 345.00 | 113 458.00 | 518 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |