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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 299 919.00 | | 1 299 919.00 | 1 299 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 682.00 | | 1 317 682.00 | 1 317 682.00 |
CU Autres participations | 1 299 919.00 | | 1 299 919.00 | 1 299 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | -135.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 442.00 | 862.00 | | -12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 738 285.00 | 750 726.00 | | 738 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 975.00 | 528 849.00 | | 304 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 582.00 | 138 293.00 | | 264 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 5 211.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 2 084.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 397.00 | 674 437.00 | | 579 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 682.00 | 1 425 163.00 | | 1 317 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 169.00 | 183 184.00 | | 302 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 36 134.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443.00 | 35 272.00 | | 12 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 442.00 | 862.00 | | -12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 053.00 | | -112 134.00 | 1 412 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 053.00 | | -112 134.00 | 1 412 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 253.00 | 27 747.00 | 115 126.00 | 291 253.00 |
VI Groupe et associés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 675.00 | 299 169.00 | 115 126.00 | 562 675.00 |